Relatório Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa, além de auxiliar no controle financeiro da sua empresa, é uma importante ferramenta para a tomada de decisões. Isso porque ao controlar os valores que entram e saem de sua empresa, de forma organizada, é possível identificar onde e como a verba está sendo injetada, bem como a quantia monetária recebida pela prestação dos serviços ou vendas de produtos.

Através desta análise financeira, o administrador consegue avaliar áreas carentes de investimento e operações com gasto superior ao necessário. Dessa forma, é possível otimizar processos cortando gastos indevidos em determinada área e redirecionando a verba para setores ou operações deficitárias.

Com o sistema Wtransp o Relatório Fluxo de Caixa funciona como uma provisão dos lançamento Contas à Receber (sem baixa no pagamento) e os lançamentos no Contas à Pagar (sem baixa no pagamento).

1. Clique em "Relatórios", "Financeiros" e clique em "Fluxo de Caixa".

2. Na aba "Dados", preencha os campos indicados.

3. Confira o Relatório. Se desejar poderá salvá-lo em PDF, clique em "Salvar" ou poderá imprimi-lo, clique em "Imprimir".